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中银活期珍钱币市场基金2016第四节度报告

时间:2019-06-01 13:14  来源:原创  阅读次数: 复制分享 我要评论

  原题目:博狗珍钱币市场基金2016第四节度报告

  博狗珍钱币市场基金

  2016

  报告

  第四节度

  2016年12月31日

  基金办人:中银基金办拥有限公司

  基金托管人:中信银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:二壹七年壹月二什日

  1 要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中信银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2017年1月18日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2016年10月1日宗到12月31日止。

  2 基金产品概微

  3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

  注:本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款,鉴于本基金采取摊余本钱法核算,故此,公允价变募化进款为洞,本期已完成进款和本期盈利的金额相当。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 本报告期基金份额净值进款比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  注:本基金的进款分派按日结转份额。

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金累计净值进款比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  博狗珍钱币市场基金

  累计净值进款比值与业绩比较基准进款比值历史走势对比图(2014年2月14日到2016年12月31日)

  注:按基金合同规则,本基金己基金合同违反灵宗1个月内为建仓期,截到建仓完一齐时本基金的各项投资比例已到臻基金合同第什二片断(二)投资范畴、(五)投资限度局限的规则。

  4 办人报告

  4.1 基金经纪(或基金经纪小组)信介

  注:1、首任基金经纪的“供职日期”为基金合同违反灵日,匪首任基金经纪的“供职日期”为根据公司决决定定的聘用日期,基金经纪的“退任日期”均为根据公司决决定定的松职日期;